2015年7月17日 星期五
本週交易和6月結增長股盈利預期
本週繼續換馬，短炒沽出311@1.40，相信1118大股東7月7日跌市中大手增持350萬股，同時接近中期業績的增持時間期限，故用沽出加動用資金大手買入1118@0.95，調整後，增長股持有385/592/717/1118/1173， 其中385/592/1118為6月結。385/1118為中期業績，8月底前公佈業績 ，592 9月底公佈。
385--建聯 估計中期核心盈利4.3千萬，每股7.3仙，慣例不排中期息。 因等分拆，看高一線。短期不沽。2.20為分拆成功基本價。
1118--高力集團 新寵估計中期核心盈利5.35千萬，每股9.5仙，中期息1.5-2仙。建材中離島混凝土為增長點。近日，達利證劵沽貨（今天還有150萬股）。倍升股之選。
592--堡獅龍 估計全年核心盈利1.60億，每股9.8仙，末期息6仙， 低增長平穩之選。
近來殼股比較波動，真假難分，更可能波幅之選，會分段操作。將倉位減低。
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385全年的利潤你估計有多少？ 我希望ROE會有18％至20％。
回覆刪除它將利用歐元貶值的機會加速更新機械, 提高生產力, 希望末期股息有五至六仙。
估計1.7億，ROE17％左右。等中期業績出來再看看
刪除基於股東週年大會上, 董事表示對於集團來年之盈利樂觀（不只是審慎樂觀), 因此我希望ROE至少會有18％。
刪除ROE 18％，ROlC大約40％，權益為11億，全年盈利為2億，中期至少要0.55－0.6億，8月25日大概會知。
刪除請教波牛兄, 1118的合理PE應為多少? 參考aastock同類PE可由1倍至6XX倍,差距很濶, 應用一般建材股13-16倍, 還是金屬股 11-14倍來衡量?
回覆刪除另計算其每股淨現金約0.94港元, 不有否計算錯? 又如何來以此來量定此股財政是否穩健?
1118 PE我會用建築股7-8倍，金屬股 11-14倍，建材股13-16倍,取中間數10-13倍，預安全邊際，打八折 半，10倍左右。
回覆刪除每股淨現金我會將銀行現金會減 非流動負債中長債（在流動資產扣掉銀行現金>流動負債前提，風險不大）=（5.28-0.72）/5.62=0.81，每人看法算法有不同。財政是否穩健--看應收帳和營業額匹配，現金流正負。